La psychologie du trading sur le marché des futures

Le trading sur contrats à terme ne consiste pas seulement à comprendre les graphiques ou à analyser les tendances du marché.

Il s’agit d’un jeu mental où vos émotions peuvent souvent devenir votre plus grand obstacle.

Ces émotions sont naturelles, mais elles peuvent également être dangereuses si elles influencent votre prise de décision.

Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, maîtriser votre esprit est tout aussi important que maîtriser l’analyse de marché ou le carnet d'ordre.

 

Les pièges psychologiques du trading 

 

Peur de perdre

La peur est l’une des émotions les plus puissantes du trading. Elle découle souvent de la possibilité de perdre de l’argent, ce qui peut conduire à des décisions irrationnelles.

Par exemple :

– Sorties prématurées : un trader peut fermer une position trop tôt pour « verrouiller » de petits gains, manquant ainsi des profits potentiels plus importants.

– Maintenir des positions perdantes : la peur peut également amener les traders à conserver des transactions perdantes trop longtemps. Espérer que le marché va se retourner peut souvent conduire à des pertes encore plus importantes.

La peur est liée à un biais psychologique connu sous le nom d’aversion à la perte, où la douleur de perdre est ressentie plus fortement que le plaisir de gagner.

Pour surmonter ce problème, il faut adopter une approche structurée de la gestion des risques et du contrôle émotionnel.

 

Avidité

L’avidité est une autre émotion courante qui peut obscurcir le jugement.

Elle se manifeste souvent par :

– Sur-trading : réaliser trop de transactions sans analyse appropriée dans le but de réaliser des profits rapides.

– Ignorer la gestion des risques : prendre des risques excessifs dans l’espoir d’obtenir des rendements démesurés.

Bien que le désir de profit soit naturel, une cupidité incontrôlée peut conduire à des décisions imprudentes qui mettent en péril votre compte. Les traders doivent équilibrer ambition et prudence pour éviter de tomber dans ce piège.

 

Espoir

L’espoir peut sembler être une émotion positive, mais dans le trading, il peut être dangereux.

Il conduit souvent à :

– S’accrocher aux transactions perdantes : les traders peuvent se convaincre qu’une position perdante se rétablira, même lorsque tous les indicateurs indiquent le contraire.

– Éviter les ordres stop-loss : ignorer les points de sortie prédéfinis dans l’espoir que le marché inversera sa direction.

L’espoir n’est pas une stratégie. Les traders à succès s’appuient sur des données et des analyses plutôt que sur des vœux pieux.

 

Impatience

L’impatience est particulièrement courante dans le trading à terme en raison de sa nature évolutive rapide.

Cette émotion peut conduire à :

– Décisions impulsives : entrer dans des transactions sans analyse appropriée en raison de l’envie d’agir rapidement.

– Forcer les transactions : prendre des positions même lorsque les conditions du marché ne correspondent pas à votre stratégie.

L’impatience entraîne souvent des transactions mal planifiées et des pertes inutiles. Développer la patience et attendre des configurations à forte probabilité sont des traits clés des traders à succès.

 

Développer une solide psychologie de trading

Pour réussir sur le marché des contrats à terme, les traders doivent développer une discipline mentale et une résilience émotionnelle.

Bien que l’analyse technique et la connaissance du marché soient importantes, elles ne constituent qu’une partie de l’équation.

Vous trouverez ci-dessous des stratégies clés pour créer un cadre mental solide pour le trading.

 

Intelligence émotionnelle

Il est essentiel de comprendre vos émotions et la manière dont elles influencent vos décisions de trading.

Cela implique de reconnaître les sentiments tels que la peur ou la cupidité lorsqu’ils surviennent et de les gérer de manière constructive.

Voici comment améliorer la conscience émotionnelle :

– Identifier les déclencheurs : Gardez une trace des situations qui provoquent des réactions émotionnelles, telles que des pertes importantes ou une volatilité soudaine du marché.

– Faites une pause avant d’agir : lorsque vous vous sentez dépassé, prenez un moment pour respirer et réévaluer avant de prendre une décision.

– Séparez les émotions de la stratégie : rappelez vous de suivre votre plan de trading, quel que soit votre ressenti du moment.

 

Gestion des risques

Un plan de gestion des risques solide est la base d’un trading discipliné.

En contrôlant les pertes potentielles, vous pouvez minimiser les réactions émotionnelles et rester concentré.

Les principales pratiques de gestion des risques comprennent :

– Dimensionnement des positions : ne risquez jamais plus qu’un petit pourcentage de votre compte sur une seule transaction (par exemple, 1 à 2 %).

– Ordres stop-loss : définissez des points de sortie clairs pour limiter les pertes et éviter les prises de décision émotionnelles.

– Ratios risque/récompense : visez des transactions où les récompenses potentielles l’emportent sur les risques, comme un ratio de 2 : 1 ou 3 : 1.

 

Discipline

La discipline consiste à s’en tenir à votre plan de trading quoi qu’il arrive. Elle évite les décisions impulsives qui peuvent entraîner des pertes.

Les stratégies pour instaurer la discipline comprennent :

– Suivre une routine : établir un processus cohérent pour analyser les marchés et exécuter les transactions.

– Éviter les écarts : résistez à la tentation de vous écarter de votre plan en vous basant sur votre « intuition ».

– Apprendre de vos erreurs : examinez les transactions passées pour identifier les domaines dans lesquels vous avez manqué de discipline et travaillez à les améliorer.

 

Patience

La patience est une qualité sous-estimée mais essentielle. De nombreux traders perdent de l’argent en se précipitant dans des transactions sans analyse appropriée.

Pour cultiver la patience :

– Attendez les configurations à forte probabilité : concentrez vous sur la qualité plutôt que sur la quantité lors de la sélection des transactions.

– Évitez le sur-trading : limitez le nombre de transactions que vous effectuez chaque jour ou chaque semaine pour vous assurer de n’agir que sur des opportunités solides.

– Faites confiance à votre stratégie : ayez confiance en votre analyse et attendez les conditions du marché qui correspondent à votre plan.

 

Résilience

La capacité à rester calme sous pression est ce qui distingue les traders à succès des autres.

Le trading à terme peut être stressant, en particulier pendant les périodes de forte volatilité.

Voici comment développer la résilience mentale :

– Gestion du stress : pratiquez la pleine conscience, la méditation ou des exercices de respiration profonde pour rester calme.

– Concentrez vous sur les objectifs à long terme : rappelez vous qu’un mauvais trade ne définit pas votre niveau. Gardez les yeux sur la "big picture".

– Acceptez les pertes comme faisant partie du trading : comprenez que les pertes sont inévitables. Concentrez vous sur leur minimisation plutôt que de les éviter complètement.

 

Un des secrets du succès  : tradez le graphique et/ou le carnet d'ordre, pas vos émotions

Le moyen le plus efficace d’améliorer les performances commerciales est de se concentrer sur des données objectives plutôt que sur des sentiments subjectifs.

 

Pourquoi le trading sur graphique est important

– Élimine les biais émotionnels : les graphiques fournissent une représentation visuelle claire de l’activité du marché.

– Prend en charge les décisions basées sur les données : l’utilisation d’indicateurs tels que les moyennes mobiles ou les niveaux de support et de résistance garantit que les décisions sont fondées.

– Réduit les actions impulsives : se concentrer sur les modèles techniques décourageant d’agir sur des « intuitions » ou des fluctuations émotionnelles.

 

Comment rester objectif

– Fiez vous à un plan de trading : un plan bien défini décrit les points d’entrée et de sortie en fonction des signaux techniques.

– Utilisez des ordres prédéfinis : les ordres stop-loss et take-profit exécutent automatiquement les transactions à des niveaux prédéterminés, supprimant ainsi la tentation d’interférer en cours de transaction.

– Tenez-vous-en aux indicateurs : utilisez des outils tels que l’indice de force relative (RSI), les bandes de Bollinger ou les retracements de Fibonacci pour guider vos décisions.

 

Conclusion

Maîtriser la psychologie du trading est aussi important que comprendre l’analyse technique ou les fondamentaux du marché.

Bien que les stratégies et les outils puissent vous aider, votre état d’esprit détermine la manière dont vous ne les exécutez.

La nature rapide et à enjeux élevés du trading à terme amplifie les défis émotionnels, ce qui rend essentiel le développement de la discipline mentale et de la résilience.

En reconnaissant les pièges émotionnels courants, vous pouvez commencer à prendre le contrôle de votre processus de prise de décision.

N’oubliez pas que les traders qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent complètement les pertes, mais ceux qui les gèrent efficacement.